О компании Контакты
+7 (495) 777-9998 c 09:00 до 18:00
или задайте вопрос on-line

Оставить заявку

Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с Вами.

Акции-0.88%Облигации0.04%Сбалансированный-0.98%США-1.16%Потребительский сектор-1.18%Сырьевой сектор-0.74%Информационные технологии-0.68%Электроэнергетика-0.74%Индекс ММВБ голубых фишек-1.07%Индустриальный-1.23%Развивающиеся рынки-1.19%Европа-1.03%Золото-0.28%Казначейский0.20%Фонд активного управления-0.96%Долговые рынки развитых стран-1.06%Драгоценные металлы1.20%

Инфраструктура

В целях защиты интересов пайщиков предусмотрена система контроля за действиями Управляющей компании. Функции по распоряжению, учету и хранению имущества фонда распределены между различными компаниями.

Управляющая компания (УК):

  • Организует создание паевого фонда
  • Осуществляет доверительное управление и распоряжение имуществом фонда (покупка/продажа ценных бумаг в портфель фонда)
  • Обеспечивает права пайщиков, своевременно исполняя их требования о погашении паев
  • Ведет бухгалтерский учет имущества фонда, проводит оценку стоимости чистых активов и расчет стоимости пая
  • Размещает рекламу фонда и проводит маркетинговые мероприятия

Специализированный депозитарий:

  • Осуществляет учет имущества фонда, ежедневно контролируя и сверяя данные по оценке стоимости чистых активов фонда и стоимости пая с УК
  • Осуществляет хранение имущества фонда и учитывает права на это имущество
  • Контролирует все операции с имуществом фонда, осуществляемые УК

Лицо, осуществляющее ведение реестра (специализированный регистратор):

  • Осуществляет ведение реестра пайщиков фонда
  • Регистрирует операции, производимые с инвестиционными паями

Аудитор:

  • Проверяет правильность ведения учета и отчетности управляющей компании фонда

Независимый оценщик (для закрытых и интервальных фондов):

  • Оценивает ту часть имущества фонда, которая не имеет рыночной стоимости

Агент:

  • Осуществляет прием заявок на приобретение, погашение и обмен паев фондов
  • Предоставляет информацию, по требованию заинтересованных лиц

Брокеры:

  • Покупают и продают ценные бумаги по поручению доверительного управляющего имуществом фонда (УК)

Центральный Банк Российской Федерации (Банк России):

  • Выдает лицензии, регулирует и контролирует деятельность УК, специализированного депозитария, регистратора, независимого оценщика
  • Регистрирует Правила Фондов

Саморегулируемые организации:

  • Устанавливают обязательные для своих членов правила и стандарты по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами
  • Контролируют исполнение установленных правил и стандартов
  • Разрабатывают учебные программы в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков