О компании Контакты
+7 (495) 777-9998 c 09:00 до 18:00
или задайте вопрос on-line

Оставить заявку

Оставьте свои контактные данные и мы свяжемся с Вами.

Акции0.30%Облигации0.02%Сбалансированный-0.49%США-1.79%Потребительский сектор-0.20%Сырьевой сектор-0.04%Информационные технологии-1.40%Электроэнергетика0.23%Индекс ММВБ голубых фишек-0.06%Индустриальный0.24%Развивающиеся рынки-1.00%Европа-1.52%Золото0.24%Казначейский-0.03%Фонд активного управления-0.78%Долговые рынки развитых стран-0.28%Драгоценные металлы3.12%

Глоссарий

Агент по приему заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев — юридическое лицо, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, осуществляющее деятельность по приобретению, погашению и обмену инвестиционных паев фонда на основании договора поручения, заключенного с управляющей компанией и доверенности. Агентом по приему заявок может быть также специализированный депозитарий.

Активы фонда — имущество, составляющее фонд, в состав которого входят финансовые вложения (ценные бумаги), денежные средства, дебиторская задолженность.

Аудитор паевого инвестиционного фонда — юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности в области аудита и заключившее договор с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на проведение аудита фонда.

Доверительное управление — по договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному управляющему.

Инвестиционная декларация фонда — ограничения на объекты инвестирования и цель инвестирования средств, изложенные в Правилах паевого инвестиционного фонда.

Инвестиционный доход (убыток) — реализованный финансовый результат инвестиций, фиксируемый при выходе из инвестиций. Рассчитывается как разница между ценой продажи (выхода из) инструмента инвестиций и ценой покупки (входа в) инструмента инвестиций.

Инвестиционный пай — именная бездокументарная неэмиссионная ценная бумага, удостоверяющая долю его владельца в праве собственности на имущество, составляющее ПИФ, право требовать от Управляющей компании надлежащего доверительного управления ПИФом, право на получение денежной компенсации при прекращении паевого инвестиционного фонда.

Открытый паевой инвестиционный фонд — инвестиционный фонд, паи которого выдаются и погашаются каждый рабочий день.

Паевой Инвестиционный Фонд — обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. ПИФ не является юридическим лицом.

Правила Фонда — условия договора о доверительном управлении имуществом паевого инвестиционного фонда.

Регистратор — юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев фонда.

Реестр владельцев паев — система записей о паевом инвестиционном фонде, об общем количестве выданных и погашенных инвестиционных паев этого фонда, о владельцах инвестиционных паев и количестве принадлежащих им инвестиционных паев, номинальных держателях, об иных зарегистрированных лицах и о количестве зарегистрированных на них инвестиционных паев, дроблении инвестиционных паев, записей о приобретении, об обмене, о передаче или погашении инвестиционных паев.

Специализированный Депозитарий (СД) — юридическое лицо, созданное в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством РФ и имеющее лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также лицензию на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг. Основные функции: учет и хранение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в том числе контроль за распоряжением имуществом паевого инвестиционного фонда.

Стоимость чистых активов (СЧА) — определяется как разница между стоимостью активов такого фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.

Управляющая Компания — юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, в форме открытого или закрытого акционерного общества, общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, осуществляющее свою деятельность по доверительному управлению имуществом ПИФ только на основании специального разрешения (лицензии). Указанная деятельность может совмещаться только с деятельностью профессионального участника рынка ценных бумаг по доверительному управлению ценными бумагами.